[대주주 리포트 톺아보기] 와이스트릿 주식 리포트 몰아보기

[대주주 리포트 톺아보기] 와이스트릿 주식 리포트 몰아보기

 

안녕하세요. 주말입니다.

5분정도 투자해서 오늘도

주식 리포트 공부 해보아요.

 

공부를 해야지 해야지 하면서도

주말이 되면 왜그리 바쁜지

개형의 유튜브가 끝나면 하는

이번주 와이스트릿의

대주주 리포트 톺아보기를

정리해서 올려 보도록 하겠습니다.

 

 

1. 하나머티리얼즈:

>>현재 시가총액 1조418억원.

(네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 2533억원 영익 738억원. PER 14.11.

 

>>SiC 장비 주목. 전통적인 실리콘보다 에너지소모량 10%로 유지.

고출력, 저열발생하는 SiC 전력반도체. 태양광 핵심부품. 중간배당 300원 결의.

 

>> SiC(실리콘카바이드)링: 식각, 에칭공정에 사용.

하나머티리얼즈가 기존 SiC링 독점 M/S를 차지하던 티씨케이의 매출을 일부 확보할 것으로 기대.
기존 실리콘링은 교체주기 10일, SiC링은 15~20일. 반도체공정 효율성을 높임.

 

>>​제일기획: 현재 시가총액 2조9105억원. (네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 3조630억원 영익 2470억원. PER 11.78.

 

♥​하나머티리얼즈, RFHIC는 SiC 전력반도체로 함께 공부하기

 

2. ​이녹스첨단소재:

 

LG디스플레이 대형OLED 소재 납품으로 수혜.

LX세미콘(옛 실리콘웍스)는 DDI(디스플레이 구동칩)으로 엮어서 보는 것 추천.
이녹스첨단소재: 현재 시가총액 7385억원. (네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 4381억원 영익 690억원. PER 10.7. 대형OLED 업황 성장세로 PER 15배까지 가능하다.

 

 

3. 에스티:

자회사 예스파워테크닉스 극네 SiC 전력반도체 업종 중 가장 기술력이 앞서는 비상장 회사.

SK로부터 268억원 투자받음

 

4. ​GS리테일:

 

GS홈쇼핑은 유리한 합병. 이커머스 확장으로 플랫폼 다변화 기대.

이마트-이베이 인수. 쿠팡 나스닥 상장으로 이커머스 업종 밸류에이션 참고.

저평가인 이유는 시장의 의심을 받는 중.

GS리테일의 노력, M&A 상황 체크 필요.
>>이커머스 구조는 1등이 다 먹는 구조가 될것이다.

5. ​SK하이닉스:

 

반도체 물량, 가격이 모두 회사에 유리했다. DRAM B/G(bit growth, 물량) +5.0%, ASP(단가) +16.0%. NAND B/G +2.3%, ASP +8.0%. 모바일 부진은 서버, PC 비중 상승으로 만회할 것.

 

>>최근 DDR5 투자 기대감에 관련 미세공정라인들이 주가 상승한 경향.

 

>>2분기 실적 양호 BUT 주가 하락.

1) M16 생산라인 초기 비용과 2) 인건비 상승 영향.

DRAM 업황에 대한 피크아웃 우려가 해소되지 않았다.

 

고려아연:

 

대한유화와 비슷한 관점

 

>> 주가상승요인

1)2022년 10월 전지박 공장 완공 예정.

2차전기 음극소재를 씌우는 구리박.

LG화학과 배터리 관련 합작법인 설립을 위한 MOU 체결.

2)아연 등 금속가격 상승.

 

롯데 칠성 :

미국 코카콜라가 있다면 우리나라 롯데칠성이 있다.

2분기 연결 매출 6689억원 영익 456억원.

작년 코로나 기저효과로 실적 개선.

작년동기대비 영익률 개선폭이 높다.

지난 2월 출시한 '제로사이다, 제로콜라' 여름 수혜주.

올해 맥주 OEM 으로 350억원 매출 기대.

3분기 제주맥주, 곰표밀맥주 이외 2개사 추가.

 

>>곰표밀맥주 요새 없어서 못 팔던데

시가총액 1조2619억원.

올해 컨센 영익 1698억원 당기 870억원.

올해 처음으로 당기순이익 기준 흑자전환.

 

>> 코로나델타변이확산 이전까지는 주가 상승.

현재 반도체 테크주 강세로 시장 소외이지만,

델타변이 확산 감소되고 소비재주 섹터 강세면

상승기조를 이어갈 수 있고 과거 주가 18-20만원으로 회복 가능할 것.

 

​삼성전기 :

 

2분기 영익 3393억원, 컨센 3270억원으로 3.76% 상회.

MLCC 판매 강세. MLCC 반도체 전자산업의 쌀이라 불리는 부품.

>>전기를 일정하게 공급하는 역할.

 

>>전자제품에 MLCC 모두 사용.

PCB 매출 증가. FC BGA(PC용), FC CSP(모바일용) 고가 영역,

공급제한으로 가격상승. 심텍도 PCB 유사사업 영위중.

 

​삼성전기, LG이노텍 주가가 좋은 이유는

대형주에 비해 시가총액이 14조원으로 상대적으로 작은 규모.

LG전자의 LG이노텍은 시총 5조3천억원, 삼성전자의 삼성전기 포지션.

>>이슈, 호실적에 주가반영이 쉬우나 삼성전기 LG전자는 시가총액이 큰 만큼 지수영향을 크게 받음.

 

티앤엘:

목표주가 53000원 /현재주가 39000원.

피부트러블 제품 ODM 분야 아마존 1위 업체. 여드름 패치로 유명한 회사같은데

주가 저평가. 북미지역 성공적으로 진출.

21년 컨센 연결 매출 663억원 영익 186억원 OPM 28%. PER 18.8배.

약국 뿐 아니라 아마존 플랫폼으로 판매처 확대 모멘텀 기대.

 

​OCI:

21년 매출 2조6700억원 영익 4133억원 당기 2977억원 OPM 15.48% 예상.

작일 2분기 컨센 상회하는 실적 발표. 금일 공매 세력으로 주가 하락.

 

 

오늘 다시 맘속에 상기해 봅시다.

♠ 김정환님의 가치투자 10계명 ♣

1. 가치투자란 좋은 기업을 찾아서 계속 추적하는 것이다.

2. 보이지 않는 것을 보려고 하지 마라

3. 내가 고객으로 있는 기업에 투자하라

4. 투자하는 기업의 모든 것을 알아라

5. 가치투자란 가장 느려보이지만 가장 빠른 방법이다

6. 내가 투자하는 기업을 주변에 홍보해라

7. 미래를 보고 투자해라, 기업과 같이 성장해 나가라

8. 숫자에 예민해라

9. 기업은 생물이다.

10. Time to Love, 시간은 사랑이다.

 

 

긴 글

 

봐주셔서 감사합니다.

 

지금까지

 

유용한 정보가 되셨나요?~^^

 

 

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원동력이 됩니다.

 

 

오늘도

 

기분 좋은 하루

 

되세요.^^ 

 

1. 하나머티리얼즈: 현재 시가총액 1조418억원.(네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 2533억원 영익 738억원. PER 14.11.
하나머티리얼즈: SiC 장비 주목. 전통적인 실리콘보다 에너지소모량 10%로 유지. 고출력, 저열발생하는 SiC 전력반도체. 태양광 핵심부품. 중간배당 300원 결의. 대주주 리포트 톺아보기 SiC(실리콘카바이드)링: 식각, 에칭공정에 사용.하나머티리얼즈가 기존 SiC링 독점 M/S를 차지하던 티씨케이의 매출을 일부 확보할 것으로 기대. 대주주 리토프 톺아보기기존 실리콘링은 교체주기 10일, SiC링은 15~20일. 반도체공정 효율성을 높임. 대주주 리포트 톺아보기 ​제일기획: 현재 시가총액 2조9105억원. (네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 3조630억원 영익 2470억원. PER 11.78. 대주주 리포트 톺아보기 ♥​하나머티리얼즈, RFHIC는 SiC 전력반도체로 함께 공부하기2. ​이녹스첨단소재:LG디스플레이 대형OLED 소재 납품으로 수혜.LX세미콘(옛 실리콘웍스)는 DDI(디스플레이 구동칩)으로 엮어서 보는 것 추천. 대주주 리포트 톺아보기 이녹스첨단소재: 현재 시가총액 7385억원. (네이버증권 기준) 올해 컨센 매출 4381억원 영익 690억원. PER 10.7. 대형OLED 업황 성장세로 PER 15배까지 가능하다. 대주주 리포트 톺아보기 3. 에스티:자회사 예스파워테크닉스 극네 SiC 전력반도체 업종 중 가장 기술력이 앞서는 비상장 회사.SK로부터 268억원 투자받음 대주주 리포트 톺아보기4. ​GS리테일: GS홈쇼핑은 유리한 합병. 이커머스 확장으로 플랫폼 다변화 기대. 이마트-이베이 인수. 쿠팡 나스닥 상장으로 이커머스 업종 밸류에이션 참고. 저평가인 이유는 시장의 의심을 받는 중. GS리테일의 노력, M&A 상황 체크 필요.대주주 리포트 톺아보기 이커머스 구조는 1등이 다 먹는 구조가 될것이다.20210727 와이스트릿 리포트 톺아보기 정리 대주주 리포트 정리