[김정환 주식 시황] 20210901 개형 유튜브 라이브 요약

[김정환 주식 시황] 20210901 개형 유튜브 라이브 요약

 

 

안녕하세요. 소금입니다.

어제는 오랫만에 삼성전자 슈팅이 나왔는데요.

9월 첫날 대형주의 랠리를 기대해 봅니다.

 

 

아래내용은 김정환님의 오전시황

유투브를 들으면서

필기한 내용을 정리하여

쓴것이기 때문에 

정확한 내용은 반드시 

유투브를 들어주시기 바랍니다.

 

 

1. PMI지수가 중국이 잘 안나오면서 경기둔화우려감 /어제 미국지수 호조로 마감
>>비차익의 움직임이 갑자기 전환되면서 슈팅이 나왔다 지금 현재 퀀트케이 포지션은 약상방유지 중

 

2. 어제 썸넬 제목이 삼전 슈팅나올 타이밍이였는데 어제 3프로 가까이 올랐다 굉장히 좋았음
>>어제비차익은 설명하기 힘듬 MSCI리밸런싱일수도 있고

우리나라 중요기업 저평가라는 말 환율안정때문이라는 말도 있다

 

3. 중국에서 빠져나간 자금이 우리나라에 들어오지 않을까
삼성전자 네이버카카오 하이닉스 시총상위주를 담으면서 기대감이 커지고있다

 

 

4. 어제 우리가 보유한 원익피앤이도 올랐고

계룡건설이 신고가달성 디엘이앤씨 금호건설 대림건설 탑픽으로 보고 있다.

 

 

5.  신고가를 달성하신 분들이 다시 생기고 있는것 같습니다.
저도 일부 계좌는 신고가 달성 중. 

기존에 반도체가 많은 계좌는 3프로정도 올라야 신고가를 달성할거같다.

6. 퀀트K가 여러분들에게 유용한 툴로써 쓰이는 것은 뭐냐면 데이터 기반으로 종목을 추천하는 것이기 때문에 공부가 된 사람들이 집중적으로 빠르게 매수해서 수익을 내는 구조이다. 어떤 정보들이 올라왔을 때 본인 것으로 만들어서 종목 매수 매도 하는 것이다. 꼭 공부한 사람만이 수익을 낼 수 있다.

 

 

7. 에스에프에이, 에프에스티 주담통화 내용이 좋았다.

조정이 길었기 때문에 다시 치고 갈 때. OLED 디스플레이 업종도 모습이 좋다.

지금 바닥이라 담아도 된다.

 

 

8. 탑픽 '디바이스이엔지, AP시스템' 등 퀀트K를 보십시요.

 

 

9. 어제 필라델피아 지수 소폭 하회. 환율 1160원 이하로 안정화됐다.

어제 외국인 매수는 싸니까 샀다고 해석 가능.

기업의 펀더멘탈로 투자를 해야지, 외국인 매수, 테이퍼링, 금리인상으로 분위기가 주도되면 안된다.

 

 

10. 주식을 팔아야할 때는 경기 고점일 때. 전월동기대비, 전분기대비 꺾이고 있지만 구조적 고점은 아니다.
내년 우리나라 성장률 4~5% 예상하는 등 경기확장국면이다. 

잠시 쉬었다 가도 괜찮다. 버블을 예방하는 차원.
 

 

11. 어제 삼성전자 외국인 매수세. 지속적으로 외국인 삼성전자 매수가 이어져야 지수 상승할 것.
선물계약 어제 장 막판에 조금 정리해서 22계약 보유 중. 

 

 

12. 보안 관련 주들을 주목하고 있다. 파이오링크 좋은데 많이 올랐고.

EUV공정 에프에스티 탑픽.

 

 

13. 우주항공 반짝거린다.

10월 누리호 발사 한화에어로스페이스 등 좋을 것.

 

 

14. 폴더블 수혜주 지금은 급등해서 들어가기 힘들다.

미래 선반영되도 실적대비 고평가.

덕산테코피아 덕산네오룩스 전자재료 덕산기업

 

 

15. 핸드셋 업황 호황.

아이폰 가격인상 대비 삼성전자 Z폴드 가격인하.

애플 저궤도위성 담아서 지금 할 것이 없거든요.

우주를 담지 않았는데 이르다. 큰 기대감은 없다.

 

16. 현대車 1차 협력사 진입한 엠씨넥스,

"올해 車 카메라 매출, 사상 최대인 1900억 달성 전망"

>> 2분기 실적 부진했지만 3분기, 4분기 내년 실적 탑을 찍고 갈 것
카메라>> 엠씨넥스, 파트론 괜찮다

 

17. 덕산네오룩스, 블랙 PDL 개발로 기업가치↑

>>톱픽` -키움' ㅡ 덕산그룹 덕산테코피아 등 주목

 

 

18.  'LG이노텍, 경쟁사 생산차질 수혜

>>과도한 할인 구간-NH' ㅡ LG이노텍, 삼성전기 MLCC, 기판, 카메라모듈 관련주로 탑픽.

 

 

19. LG디스플레이 PER 3배로 가장 저평가.

중소형주들은 조금 있다 갈 것. 아직 훈기가 중소형주까지 도달하지 않았다.
 핫한 종목 먼저 가고 본인 종목까지 훈풍 불 것

 

 

20. '강화된 중국 게임 셧다운제 배경은 '저출산'… 국내 타격은?'

>> 중국 규제일변도이기 때문에 중국 증시가 치고 올라가기 만만치 않다.

 

 

21. 한화큐셀, '유럽 중심' 베를린 태양광 보급 참여'

>> 실적 플러스 전환할지

 

 

22. 'LG화학 제친 삼성SDI, 호재 겹쳤다

>>'배터리 대장주' 교체' >> 삼성SDI 투자 지연으로 배터리 시가총액 영향 있었는데 지금은 신고가.
 

 

23. '애플-현대차 다시 손잡나…새 전기차 기술 협업' M 애플 참 뭐가 이렇게 까다로운지.

애플이 가지고 있는 사업이 전장 쪽이 기아, 현대랑 자동차 훈풍 불었으면.

1)기아차, 2)현대모비스, 3)현대차 순으로 주목.

 

 

24. '"올레드는 LG의 금맥"…LGD 베트남에 1조6천억 공격 투자

>>40% 증설' ㅡ LGD 투명디스플레이 미래기술이 벌써 상용화 됐다.

LGD PER 3배로 저평가 받을 이유 하나 없다.

 

25. '바닥 다지는 LG이노텍…"PER 역사적 저점"'

>> LG그룹 전반적으로 바닥
'"갤워치4 체지방률 재는데" 애플워치 신제품은 고작..'

>> 갤럭시워치4 관련기업을 보유 중으로 워치 샀다
 

 

26. '9월 주가 상승 랠리 예상되는 5G 장비주' 

>>이노와이러리스, 솔리드 등 5G 횡보.

 

 

27. RFHIC는 자회사 RF머트리얼즈 GAN 준비 기대감 유효.
'CE "中 PMI, 9월에는 반등 가능"'

광군제 등 하반기 PMI 반등 하겠죠

 

 

28. 어제 막판 외국인 선물 매수 줄인 것이 신경쓰였다.

마지막에 매수규모 4-5000계약에서 1800계약으로 축소.

아침 비차익 600억원 매수. 완벽히 포지션 갖추지 않은 상태에서 현물로 지수 끌어올리는 상황.

선물을 조금 더 사고 포지션 갖춘 상태에서 현물 매수하길 바랬는데, 현물을 너무 급하게 매수했다.

선물 1만계약 환매수 후 예상.
 어제 외국인 현물 갑자기 들어오는 바람에 수익실현했다. 

포지션은 나빠지고 있다. 어제 오른게 다소 아쉽다.

 비차익 630억으로 빠지지 않는다. 선물 매수해볼까요
상승할 포지션은 아니다
다음주 옵션만기일까지 지수 오를 것은 만만치 않다.
단기 중상방으로 상향
오늘 선물 2계약 매도할 예정. 

코스피 반등 0.1% 상승. 외국인 비차익 880억원 파생포지션 정리를 위한 매수세.
단기 중상방으로 상향했지만, 장 막판 단기 약상방으로 하향할 예정

 

 

29. 오늘은 일진하이솔루스 상장날
 현재 외국인 현물 매수세는 콜옵션 수익실현을 위한 것
외국인 현물 매수는 일시적

 

 

30. 한화 600원 상승 VI
대한유화 핵심도 위에 올라서며 회복
금호석유 아쉽게 19만4천원 유지 중.

 팅크웨어 좋은모습. 노바렉스 너무 많이 오른 상태에서 조정 중.

 동원시스템즈 2차전지로 연일급등.
테스나 반도체 후공정 테스트 장비 탑픽. 

디바이스이엔지 워낙 저평가된 종목. 하이비젼도 사기 좋은 위치.

 우리나라 증시가 오르지 않는다면 좋은기업들 반등 어려울 것. 

외국인 콜옵션 수익실현 중이기 때문에 일시적 지수 상승일 가능성이 높다.

 단기 중상방은 오늘 하루 현물 매수세로 유효.

 

 

31. 현대차, 기아차 반등 중
지놈앤컴퍼니 바닥 찍고 반등
비차익 760억원 순매수는 옵션포지션 수익실현을 위한 일시적 매수세로 해석

 

 

32. 이수펩타시스 다시 봐야할까요 이수그룹 좋아지는 모습.

 

 

33.  오늘 유니테스트 리포트 발행됨. 태양광 매출 50% 넘었다. 

페로브스카이트, 반도체 탑픽.

 

34. 한화솔루션 ㅡ 인내의 구간
조일알미늄 ㅡ 알박으로 많이 오른 모습 못 들어간다

 

 

35. 외국인 이놈들 콜옵션 대규모 수익실현 중
현물 매수세가 언제까지 이어질지 모르겠다. 

웻더독 현물로 장난을 쳐서 파생에서 수익을 실현하는 전략.
금융투자 1천억 매도, 연기금 매도세. 

어제 초기에 매도세 강했다가 막판에 매수 들어왔다.

 외국인 파생포지션에 따라 이용되는 모습이라 장기적 관점에서 투자가 이뤄졌으면 한다.

 

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